営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は5,515百万円(前連結会計年度は1,512百万円の収入)となりました。売上債権の増加による653百万円、たな卸資産の増加による750百万円、仕入債務の減少による646百万円等の資金流出があったものの、税金等調整前当期純利益2,932百万円、減価償却費による3,830百万円等の資金流入があったことによるものです。

2016/03/22 9:07

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券売却損益」は、金額的に重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△772百万円は「投資有価証券売却損益」△47百万円、「その他」△725百万円として組み替えております。

2016/03/22 9:07