区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,565	6,445	0.8	-
1年以内に返済予定の長期借入金	7,216	6,104	1.4	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

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#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

(2)グローバル・コミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度および当連結会計年度において取引銀行5行とグローバル・コミットメントライン契約を締結しております。グローバル・コミットメントラインに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成26年12月31日)	当連結会計年度(平成27年12月31日)
グローバル・コミットメントラインの総額	3,600百万円	3,600百万円
借入実行残高	-	-

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#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は1,054百万円(前連結会計年度は4,719百万円の収入)となりました。短期借入金が2,081百万円、長期借入金が1,943百万円それぞれ純増したものの、社債の償還4,520百万円、配当金の支払464百万円等の支出があったことによるものです。

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年12月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)支払手形及び買掛金	7,931	7,931	-
(2)短期借入金	4,565	4,565	-
(3)社債(*2)	5,420	5,443	23

(*1)デリバティブ取引によって生じた正味債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
(*2)一年以内償還予定社債および一年以内返済予定の長期借入金については、それぞれ「社債」、「長期借入金」に含めて表示しております。

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