営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は7,774百万円(前連結会計年度は5,515百万円の収入)となりました。売上債権の増加による723百万円、未収入金の増加103百万円、未払金の減少211百万円等の資金流出があったものの、税金等調整前当期純利益4,805百万円、減価償却費による2,700百万円、仕入債務の増加による1,433百万円等の資金流入があったことによるものです。

2017/04/10 15:00