営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は3,191百万円(前第2四半期連結累計期間は3,619百万円の収入)となりました。税引前四半期利益2,495百万円、減価償却費及び償却費3,244百万円、営業債務及びその他の債務の増加1,478百万円等の収入があったものの、営業債権及びその他の債権の増加1,106百万円、棚卸資産の増加3,589百万円等の支出があったことによるものです。

2021/08/10 10:38

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前第2四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年6月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		△1,802	2,495
法人所得税の支払額		△265	△431
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,619	3,191

2021/08/10 10:38