営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は2,600百万円(前第3四半期連結累計期間は4,026百万円の収入)となりました。税引前四半期利益3,663百万円、減価償却費及び償却費4,908百万円、営業債務及びその他の債務の増加1,677百万円等の収入があったものの、営業債権及びその他の債権の増加1,329百万円、棚卸資産の増加6,622百万円等の支出があったことによるものです。

2021/11/11 9:11

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記番号	前第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△損失)		△831	3,663
法人所得税の支払額		△294	△679
営業活動によるキャッシュ・フロー		4,026	2,600

2021/11/11 9:11