#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記: ※2.貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を可能にするため、取引銀行4行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく当事業年度末日における貸出コミットメント借入未実行残高は、次のとおりであります。

2023/02/28 17:10
#2 注記事項－オフバランス情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）: 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行11行と相対型貸出コミットメントライン契約を締結しております。
当該コミットメントラインに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

2023/02/28 17:10
#3 注記事項－金融リスク管理、連結財務諸表（IFRS）（連結）: (1)資本管理
当社グループは、経済環境及び企業の実態に応じた適切な資本・負債構成を意識し、運転資金、設備投資資金、投融資資金等の必要資金を銀行借入及び社債等によって調達しております。短期的な運転資金は主に銀行借入およびコミットメントラインによる調達、長期的な運転資金は銀行借入やシンジケートローン、コミットメントラインによる調達のほか、永久劣後特約付ローンにより、効率的な資金の調達を行っております。
当社グループは重要な資本規制の適用を受けておりません。
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