短期借入金

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記

※2.貸出コミットメント契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行4行と相対型コミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく事業年度末日における貸出コミットメントに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

2023/02/28 17:08

#2 注記事項－オフバランス情報、連結財務諸表（IFRS）（連結）

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、前連結会計年度と当連結会計年度において、取引銀行11行と相対型貸出コミットメントライン契約を締結しております。
当該コミットメントラインに係る借入未実行残高は次のとおりであります。

2023/02/28 17:08

#3 注記事項－金融リスク管理、連結財務諸表（IFRS）（連結）

流動性リスクとは、当社グループが現金又はその他の金融資産により決済する金融負債に関連する債務を履行するにあたり、困難に直面するリスクであります。
借入金や社債などの金融負債は、流動性リスクに晒されておりますが、資金調達手段の多様化、各金融機関からのコミットメントラインの取得、短期と長期の適切なバランスなどにより、当該リスクを管理しております。
金融負債の契約上の満期は以下のとおりであります。

2023/02/28 17:08