	前連結会計年度(2022年12月31日)	当第3四半期連結会計期間(2023年9月30日)
営業債権及びその他の債権	30,069	30,547
その他の流動資産	104	111
金融資産	457	523
純損益を通じて公正価値で測定するヘッジ手段
その他の流動資産(デリバティブ)	26	31
その他の非流動資産(デリバティブ)	23	19

(注) 上表の金融資産残高には保険積立金を含めていません。

2023/11/13 9:09

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、第2四半期連結会計期間において新株式発行により6,698百万円(調達コスト控除後)を調達しました。調達した資金は設備投資に充当する計画で、具体的には、EV/xEV関連の新製品対応及び生産効率向上、車載関連市場における既存製品の増産および新製品対応、インダストリー関連市場および家電関連市場の顧客需要に対応する工場移転および増床、並びに家電関連市場における新製品対応及び生産効率向上を目的としています。この新株式発行による調達額は、そのまま資産および資本の増加として現れます。当第3四半期連結会計期間末における資産合計は149,591百万円で、前連結会計年度末比14,744百万円増加しました。新株発行により調達した資金と、前連結会計年度末より累積した利益に加え、円安により外貨建て資産の換算額が大きくなったことも資産増加の一因です。なお、当社の保有する資産の約91%は外貨建てです。
流動資産は6,134百万円増加しました。新株式発行による資金調達を中心に現金及び現金同等物が増加したこと等によります。
非流動資産は8,610百万円増加しました。生産設備及び工場の生産能力拡充のため有形固定資産及び使用権資産が増加したことによります。なお、当社グループの有形固定資産のうち約95%が国外の有形固定資産です。

2023/11/13 9:09

#3 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

(1) 【要約四半期連結財政状態計算書】

			(単位:百万円)
資産
流動資産
現金及び現金同等物	8	2,944	6,439
棚卸資産		30,143	31,045
その他の流動資産	8	5,272	6,533
流動資産合計		68,431	74,565

非流動資産
有形固定資産		46,416	52,442
繰延税金資産		2,345	2,489
その他の非流動資産	8	325	464
非流動資産合計		66,415	75,026

2023/11/13 9:09