アイレックス（6944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,924 | 202,917 |
| 減価償却費 | 2,723 | 4,778 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,940 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,483 | -1,272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -125,261 | -25,958 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -350 | 11,788 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 147 | 1,291 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15,991 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,267 | -3,881 |
| 支払利息 | 13,041 | 6,000 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産除却損 | 541 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 548,754 | 52,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,203 | -2,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,506 | 14,768 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,338 | 6,514 |
| その他 | -252,838 | -30,783 |
| 小計 | 104,890 | 237,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,839 | 3,453 |
| 利息の支払額 | -13,379 | -6,200 |
| 法人税等の支払額 | -16,749 | -52,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,600 | 182,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,514 | -959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,866 | -8,898 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 283 | 168 |
| 貸付けによる支出 | -150,033 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 183 | 66 |
| その他 | -1,435 | 1,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,382 | -8,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -33,600 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,000 | -159,993 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,648 | -209,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -247,431 | -35,956 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 666,053 | 418,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 418,622 | 512,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
