キャッシュ・フローの状況
2020年11月13日 10:31
（個別）第二四半期 営業活動によるキャッシュ・フロー 1億7688万、投資活動によるキャッシュ・フロー 7195万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 44 | 23 | -107 | 67 | 0 | 359 | 通期 | -5 | 23 | -163 | 17 | -1 | 253 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 132 | -7 | -51 | 125 | - | 327 | 通期 | 92 | -145 | 98 | -53 | -2 | 298 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 20 | 6 | - | 26 | - | 325 | 通期 | 172 | 8 | 50 | 180 | 0 | 528 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 29 | 37 | - | 65 | - | 594 | 通期 | 88 | 102 | 0 | 190 | -1 | 719 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -110 | -1 | - | -111 | - | 608 | 通期 | -154 | 15 | - | -139 | - | 580 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 101 | -6 | 0 | 96 | - | 675 | 通期 | 302 | 2 | 0 | 304 | 0 | 884 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 96 | 53 | 0 | 149 | -8 | 1,033 | 通期 | 365 | -9 | 0 | 356 | -11 | 1,240 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 89 | 3 | 0 | 92 | -2 | 1,332 | 通期 | 254 | 2 | -231 | 255 | -2 | 1,264 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 89 | 1 | -578 | 90 | - | 777 | 通期 | 298 | -4 | -578 | 294 | - | 980 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 177 | 72 | - | 249 | - | 1,229 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2012年3月（連）
- 1738万
- 2013年3月（連） マイ転
- -5261万
- 2014年3月（連） プラ転
- 1億7988万
- 2015年3月（連） +5.87%
- 1億9045万
- 2016年3月（連） マイ転
- -1億3879万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3億432万
- 2018年3月（連） +17.03%
- 3億5615万
- 2019年3月（個） -28.29%
- 2億5539万
- 2020年3月（個） +14.98%
- 2億9365万
設備投資#5*
- 2012年3月（連）
- -135万
- 2013年3月（連）増加+35.48%
- -183万
- 2014年3月（連）減少-94%
- -11万
- 2015年3月（連）増加+364.55%
- -51万
- 2016年3月
- -
- 2017年3月（連）減少-50.29%
- -25万
- 2018年3月（連）増加+999.99%
- -1073万
- 2019年3月（個）減少-78.32%
- -232万
- 2020年3月
- -
営業CFマージン
- 2012年3月（連）
- -0.15%
- 2013年3月（連）
- 2.64%
- 2014年3月（連）
- 4.61%
- 2015年3月（連）
- 2.49%
- 2016年3月（連）
- -4.88%
- 2017年3月（連）
- 9.09%
- 2018年3月（連）
- 11.01%
- 2019年3月（個）
- 8%
- 2020年3月（個）
- 10.02%