アイレックス（6944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 126,946 | -33,033 |
| 減価償却費 | 2,744 | 2,404 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 127 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,066 | 6,550 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,326 | 11,343 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,320 | 299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,580 | -1,985 |
| 支払利息 | 1,870 | 633 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -882 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,882 | 9,370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,429 | 185,994 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31 | -3,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,158 | -12,550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,122 | 2,331 |
| その他 | -61,228 | 7,431 |
| 小計 | 97,089 | 175,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,580 | 1,985 |
| 利息の支払額 | -2,000 | -676 |
| 法人税等の支払額 | -54,105 | -45,007 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,564 | 131,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,613 | -6,265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,210 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | － |
| その他 | -972 | -470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 23,478 | -6,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,662 | -30,662 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,662 | -50,798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,619 | 74,115 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 398,881 | 359,262 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 359,262 | 327,062 |
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