アイレックス（6944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -33,033 | 22,040 |
| 減価償却費 | 2,404 | 1,783 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,550 | 16,856 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,343 | 17,503 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 299 | -7,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,985 | -2,705 |
| 支払利息 | 633 | 1,713 |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 22,980 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,553 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,370 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,994 | 144,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,441 | -56,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,550 | -61,972 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,331 | 4,377 |
| その他 | 7,431 | -13,493 |
| 小計 | 175,348 | 85,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,985 | 2,705 |
| 利息の支払額 | -676 | -1,610 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -22,980 |
| 法人税等の支払額 | -45,007 | -43,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,650 | 20,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,265 | -5,487 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,309 |
| その他 | -470 | 2,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,736 | 6,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,662 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,798 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74,115 | 26,460 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 252,947 | 327,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 327,062 | 324,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
