アイレックス（6944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 85,949 | 74,477 |
| 減価償却費 | 4,768 | 3,096 |
| 負ののれん発生益 | -5,136 | － |
| 過年度決算訂正関連費用 | － | 116,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 106 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,978 | 10,037 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,989 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,477 | -6,346 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 33,873 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,808 | -4,582 |
| 支払利息 | 1,392 | 3,639 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,979 | -4,928 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 225 | － |
| 減損損失 | 1,833 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,022 | 199,294 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,137 | -55,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,846 | -69,123 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,930 | 7,608 |
| その他 | 8,307 | -25,410 |
| 小計 | 162,861 | 282,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,808 | 4,582 |
| 利息の支払額 | -1,365 | -3,704 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | － | -57,292 |
| 法人税等の支払額 | -73,010 | -54,397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,294 | 171,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,833 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,572 | -6,431 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,330 | 11,810 |
| 子会社株式の取得による支出 | -139,355 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -747 | -337 |
| 敷金の回収による収入 | 270 | 2,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,907 | 7,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,798 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,051 | 49,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,439 | 229,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 298,386 | 528,231 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
