アイレックス（6944）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年3月14日 16:44
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第71期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ訂正)「平成25年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部再訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 203,666 | 85,949 |
| 減価償却費 | 5,603 | 4,768 |
| 負ののれん発生益 | － | -5,136 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,270 | 106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,765 | 3,978 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,870 | 23,989 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,173 | 1,477 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,385 | -3,808 |
| 支払利息 | 3,121 | 1,392 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -882 | -1,979 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,506 | 225 |
| 減損損失 | － | 1,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,096 | -6,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -796 | -5,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,145 | 55,846 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,148 | -2,930 |
| その他 | -68,509 | 8,307 |
| 小計 | 75,764 | 162,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,385 | 3,808 |
| 利息の支払額 | -3,380 | -1,365 |
| 法人税等の支払額 | -81,953 | -73,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,184 | 92,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -899 | -1,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -454 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,830 | -7,572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,210 | 4,330 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -139,355 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -700 | -747 |
| 敷金の回収による収入 | 1,247 | 270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,573 | -144,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,324 | -41,798 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,324 | 98,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,934 | 45,439 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 398,881 | 252,947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 252,947 | 298,386 |
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