アイレックス（6944）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 107,425 | 328,081 |
| 減価償却費 | 7,213 | 5,603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -639 | -1,270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,708 | 1,765 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,209 | 22,870 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,954 | 2,173 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,948 | -4,385 |
| 支払利息 | 7,199 | 3,121 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,805 | -882 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12,792 | 8,506 |
| 有形固定資産除却損 | 31 | － |
| 訴訟和解金 | 180,000 | － |
| 訴訟関連損失 | 15,759 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 93,978 | -170,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,272 | -26,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,114 | 4,365 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,880 | -2,528 |
| その他 | -60,902 | -68,509 |
| 小計 | 374,015 | 102,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,948 | 4,385 |
| 利息の支払額 | -7,545 | -3,380 |
| 法人税等の支払額 | -52,064 | -81,953 |
| 訴訟和解金の支払額 | -180,000 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -15,759 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,593 | 21,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -959 | -899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -26,719 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,348 | -2,830 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 312 | 26,210 |
| 貸付金の回収による収入 | 66 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,173 | -700 |
| 敷金の回収による収入 | 5,313 | 1,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,788 | -3,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,324 | -213,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,324 | -163,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,519 | -145,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 548,400 | 398,881 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 398,881 | 252,947 |
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