アイレックス（6944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 156,109 | 99,209 |
| 減価償却費 | 3,632 | 7,213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40,499 | -639 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -99,461 | 6,708 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,435 | 17,209 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 579 | 1,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,534 | -3,948 |
| 支払利息 | 16,019 | 7,199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,805 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,119 | 12,792 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 有形固定資産除却損 | 4,450 | 31 |
| 訴訟和解金 | － | 180,000 |
| 訴訟関連損失 | － | 15,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 466,592 | 98,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 31,658 | 6,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,474 | -19,334 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,890 | 17,450 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15,991 | － |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | -37,605 | － |
| その他 | -204,608 | -60,679 |
| 小計 | 189,531 | 374,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,534 | 3,948 |
| 利息の支払額 | -16,357 | -7,545 |
| 法人税等の支払額 | -21,559 | -52,064 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -180,000 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -15,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,148 | 122,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,742 | -959 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,419 | -9,348 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 283 | 312 |
| 貸付けによる支出 | -150,033 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 150,233 | 66 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58,312 | -4,173 |
| 敷金の回収による収入 | 82,006 | 5,313 |
| その他 | -7,214 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,800 | -8,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 155,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -535,554 | -213,324 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,602 | -263,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,652 | -149,519 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 666,053 | 548,400 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 548,400 | 398,881 |
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