アイレックス（6944）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,116,086 | 156,109 |
| 減価償却費 | 12,018 | 3,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,283 | -40,499 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58,118 | -99,461 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,904 | 6,435 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,135 | 579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,951 | -5,534 |
| 支払利息 | 53,483 | 16,019 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,926 | 14,119 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -890,885 | 0 |
| 有形固定資産除却損 | 2,513 | 4,450 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 854,645 | 466,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,283 | 31,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -432,166 | -87,474 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,865 | -18,890 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 24,421 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 15,991 | -15,991 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | 37,605 | -37,605 |
| その他 | -476,132 | -204,608 |
| 小計 | 375,847 | 189,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,013 | 5,534 |
| 利息の支払額 | -48,348 | -16,357 |
| 法人税等の支払額 | -83,640 | -21,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,872 | 157,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -38,919 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 77,834 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,214 | -8,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 988,000 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,543 | -2,419 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,490 | 283 |
| 事業譲渡による収入 | 82,812 | － |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -150,033 |
| 貸付金の回収による収入 | 421,727 | 150,233 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -71,868 | -58,312 |
| 敷金の回収による収入 | － | 82,006 |
| その他 | 1,412 | -7,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,391,732 | 5,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -979,000 | 155,000 |
| 長期借入れによる収入 | 989,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,085,046 | -535,554 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,575,174 | -280,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,429 | -117,652 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 595,623 | 666,053 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 666,053 | 548,400 |
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