有価証券報告書-第70期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 398,881 | 252,947 |
受取手形及び売掛金 | 675,425 | 845,761 |
仕掛品 | 16,742 | 43,048 |
原材料及び貯蔵品 | 359 | 599 |
繰延税金資産 | 23,555 | 22,831 |
その他 | 53,062 | 36,240 |
貸倒引当金 | -594 | - |
流動資産合計 | 1,167,431 | 1,201,429 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
土地 | 64,185 | 64,185 |
その他 | 38,254 | 39,153 |
減価償却累計額 | -23,746 | -25,954 |
その他(純額) | 14,507 | 13,198 |
有形固定資産合計 | 78,693 | 77,384 |
無形固定資産 | ||
その他 | 7,000 | 31,504 |
無形固定資産合計 | 7,000 | 31,504 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 177,924 | 188,722 |
繰延税金資産 | 12,994 | 17,263 |
その他 | 57,425 | 55,086 |
貸倒引当金 | -3,329 | -2,654 |
投資その他の資産合計 | 245,015 | 258,418 |
固定資産合計 | 330,709 | 367,307 |
資産合計 | 1,498,140 | 1,568,737 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 229,646 | 234,012 |
短期借入金 | 363,324 | 241,798 |
未払法人税等 | 53,649 | 41,434 |
賞与引当金 | 68,738 | 70,504 |
その他 | 158,430 | 94,368 |
流動負債合計 | 873,788 | 682,117 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 41,798 | - |
繰延税金負債 | 7,594 | 10,064 |
退職給付引当金 | 73,472 | 96,343 |
役員退職慰労引当金 | 5,886 | 8,059 |
その他 | 4,288 | 2,500 |
固定負債合計 | 133,039 | 116,968 |
負債合計 | 1,006,828 | 799,085 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 80,000 | 80,000 |
資本剰余金 | 35,710 | 35,710 |
利益剰余金 | 247,745 | 496,393 |
自己株式 | -653 | -653 |
株主資本合計 | 362,802 | 611,450 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 13,303 | 27,161 |
その他の包括利益累計額合計 | 13,303 | 27,161 |
少数株主持分 | 115,206 | 131,040 |
純資産合計 | 491,312 | 769,652 |
負債純資産合計 | 1,498,140 | 1,568,737 |
個別決算
勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 147,721 | 28,511 |
売掛金 | 490,063 | 594,403 |
仕掛品 | 16,742 | 42,492 |
原材料及び貯蔵品 | 359 | 491 |
前払費用 | 1,988 | 2,167 |
未収入金 | 2,217 | 2,742 |
その他 | 6,001 | 5,246 |
流動資産合計 | 665,095 | 676,054 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 30,542 | 30,722 |
減価償却累計額 | -18,193 | -19,117 |
建物(純額) | 12,348 | 11,604 |
構築物 | 270 | 270 |
減価償却累計額 | -180 | -204 |
構築物(純額) | 89 | 65 |
工具 | 7,207 | 7,926 |
減価償却累計額 | -4,235 | -5,454 |
工具 | 2,971 | 2,471 |
土地 | 64,185 | 64,185 |
有形固定資産合計 | 79,595 | 78,327 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 9,270 | 6,211 |
ソフトウエア仮勘定 | - | 29,320 |
電話加入権 | 338 | 338 |
無形固定資産合計 | 9,608 | 35,870 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 152,391 | 159,023 |
関係会社株式 | 274,165 | 274,165 |
出資金 | 10 | 10 |
破産更生債権等 | 2,594 | 1,919 |
敷金及び保証金 | 50,642 | 48,979 |
貸倒引当金 | -2,594 | -1,919 |
投資その他の資産合計 | 477,209 | 482,178 |
固定資産合計 | 566,412 | 596,376 |
資産合計 | 1,231,508 | 1,272,431 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 207,092 | 181,856 |
短期借入金 | 150,000 | 200,000 |
関係会社短期借入金 | - | 20,000 |
1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 180,000 | 14,000 |
未払金 | 77,847 | 10,172 |
未払費用 | 13,115 | 11,041 |
未払法人税等 | 7,266 | 11,342 |
未払消費税等 | 15,391 | 9,969 |
預り金 | 6,361 | 11,496 |
賞与引当金 | 34,005 | 30,085 |
前受収益 | 419 | - |
その他 | 1,420 | 1,181 |
流動負債合計 | 692,919 | 501,144 |
固定負債 | ||
関係会社長期借入金 | 414,000 | 450,000 |
長期未払金 | 1,321 | - |
繰延税金負債 | 6,949 | 10,064 |
退職給付引当金 | 33,023 | 45,016 |
役員退職慰労引当金 | 4,490 | 6,081 |
受入敷金保証金 | 13,363 | 12,936 |
固定負債合計 | 473,147 | 524,098 |
負債合計 | 1,166,067 | 1,025,243 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 80,000 | 80,000 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 20,000 | 20,000 |
その他資本剰余金 | 15,710 | 15,710 |
資本剰余金合計 | 35,710 | 35,710 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 10,000 | 10,000 |
繰越利益剰余金 | -69,674 | 104,275 |
利益剰余金合計 | -59,674 | 114,275 |
自己株式 | -653 | -653 |
株主資本合計 | 55,383 | 229,332 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 10,058 | 17,854 |
その他の包括利益累計額合計 | 10,058 | 17,854 |
純資産合計 | 65,441 | 247,187 |
負債純資産合計 | 1,231,508 | 1,272,431 |