利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少52,807千円等により資金が減少しましたが、売上債権の減少120,163千円等により、28,643千円の収入(前年同期は20,165千円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出4,078千円により資金が減少しましたが、投資有価証券の売却による収入32,864千円等により、36,646千円の収入(前年同期は6,294千円の収入)となりました。

2014/11/13 13:36