営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ65,289千円増加し、593,521千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少52,807千円等により資金が減少しましたが、売上債権の減少120,163千円等により、28,643千円の収入(前年同期は20,165千円の収入)となりました。

2014/11/13 13:36