利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、未払消費税等の減少55,133千円、たな卸資産の増加38,653千円等により資金が減少しましたが、売上債権の減少41,983千円等により、109,800千円の支出(前年同期は28,643千円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入41,262千円等により資金が増加しましたが、投資有価証券の取得による支出45,546千円により、748千円の支出(前年同期は36,646千円の収入)となりました。

2015/11/13 9:39