利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少22,667千円及びその他の減少45,163千円等により資金が減少しましたが、売上債権の減少64,559千円等により、101,477千円の収入(前年同期は109,800千円の支出)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入29,140千円により資金が増加しましたが、投資有価証券の取得による支出34,871千円等により、5,857千円の支出(前年同期は748千円の支出)となりました。

2016/11/14 9:41