営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ95,544千円増加し、675,401千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少22,667千円及びその他の減少45,163千円等により資金が減少しましたが、売上債権の減少64,559千円等により、101,477千円の収入(前年同期は109,800千円の支出)となりました。

2016/11/14 9:41