#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当事業年度における投資活動は、保有する投資有価証券を整理する必要性から保有を継続するものと売却するものとに分類し、可能なものは売却を開始しました。また、必要と判断した銘柄については、積極的に取得を推進し、保有比率を高めました。投資活動に必要な資金は、営業活動により獲得した資金を一部使用する他、売却した銘柄の代金を特定の口座に維持し、投資活動に充当しております。この結果、当事業年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、1,741千円となりました。主な増加要因は投資有価証券の売却収入36,178千円、主な減少要因は投資有価証券の取得による支出31,336千円です。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動は、早期の復配を目指し、当社が発行する総額16億円、160万株のA種優先株式の取得・消却を主な活動として行いました。各事業年度の業績や経営環境を考慮し、当期より数年間をかけて完了する予定であります。なお、当事業年度においては、営業活動により獲得した資金を充当して22万株、2.3億円の取得・消却を行い、これによりA種優先株式の発行済株式数は138万株となっております。この結果、当事業年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、△231,302千円となりました。この主な要因は自己株式の取得による支出231,303千円です。
2019/06/20 13:56