有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 546,075 | 252,185 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,646 | 1,600 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22,104 | △4,963 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △730 | 680 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 74,199 | 14,838 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,106 | △4,821 | |||||||||
| 支払利息 | 2,531 | 2,485 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △4,259 | △3,431 | |||||||||
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △422,493 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 26,168 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 76,264 | 56,574 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,314 | 196 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △36,030 | - | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △41,932 | △8,367 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,017 | 17,483 | |||||||||
| その他 | 18,442 | △28,118 | |||||||||
| 小計 | 252,175 | 296,343 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,106 | 4,821 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,446 | △2,485 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,228 | △2,025 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 1,041 | 1,234 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 253,650 | 297,888 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,327 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △31,336 | △1,256 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,178 | 431 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △959 | △5,095 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 186 | 1,682 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,741 | △4,237 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △231,303 | △577,799 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △231,302 | △577,799 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 24,088 | △284,148 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 825,911 | 1,264,376 | |||||||||
| 連結子会社の合併による現金及び 現金同等物の増減額(△は減少) | 414,376 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,264,376 | ※ 980,227 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
