ヤマハモーターロボティクス HD（6274）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,367 | -708 |
| 減価償却費 | 552 | 544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 97 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -102 | 119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -78 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,522 | -3,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,166 | -2,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 707 | 344 |
| その他 | 55 | -359 |
| 小計 | -691 | -5,602 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 75 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 271 | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -330 | -5,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,914 | -2,513 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,424 | 2,783 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -369 | -217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 17 |
| その他の支出 | -16 | -27 |
| その他の収入 | 306 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 337 | 1,030 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -94 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95 | -94 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | -111 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69 | -4,719 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,832 | 13,763 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,763 | 8,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
