キャッシュ・フローの状況
2020年3月26日 16:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 87億3900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億3600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -53億3700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -3,836 | 1,185 | -93 | -2,651 | -126 | 10,716 | 3Q | -5,544 | 1,030 | -94 | -4,514 | -233 | 8,844 | 通期 | -5,293 | 3,355 | -95 | -1,938 | -382 | 11,477 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -663 | -240 | -92 | -903 | -240 | 10,397 | 通期 | -1,482 | -1,017 | -93 | -2,499 | -364 | 8,821 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 2,094 | -653 | -90 | 1,441 | -233 | 10,151 | 通期 | 2,225 | -1,794 | -91 | 431 | -729 | 9,253 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -448 | -207 | -91 | -655 | -401 | 8,776 | 通期 | -2,774 | 1,799 | -91 | -975 | -676 | 8,492 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -505 | 91 | -1 | -414 | -332 | 8,130 | 通期 | -1,913 | -460 | -1 | -2,373 | -513 | 6,349 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -559 | 561 | -1 | 2 | -113 | 6,270 | 通期 | -306 | 368 | -1 | 62 | -293 | 6,254 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -1,294 | -209 | - | -1,503 | -215 | 4,600 | 通期 | -1,252 | -417 | - | -1,669 | -439 | 4,572 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -942 | 26 | - | -916 | -134 | 3,665 | 通期 | 525 | 1,130 | - | 1,655 | -303 | 6,210 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -369 | -1,795 | 1,000 | -2,164 | -222 | 5,045 | 通期 | -2,839 | -2,118 | 2,800 | -4,957 | -560 | 4,027 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -87 | -5,374 | 8,684 | -5,461 | -121 | 7,210 | 通期 | -136 | -5,337 | 8,739 | -5,473 | -379 | 7,276 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2011年3月（連）
- -19億3800万
- 2012年3月（連） -28.95%
- -24億9900万
- 2013年3月（連） プラ転
- 4億3100万
- 2014年3月（連） マイ転
- -9億7500万
- 2015年3月（連） -143.38%
- -23億7300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 6200万
- 2017年3月（連） マイ転
- -16億6900万
- 2018年3月（連） プラ転
- 16億5500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -49億5700万
- 2019年12月（連） -10.41%
- -54億7300万
営業CFマージン
- 2011年3月（連）
- -25.48%
- 2012年3月（連）
- -11.06%
- 2013年3月（連）
- 19.6%
- 2014年3月（連）
- -37.08%
- 2015年3月（連）
- -16.85%
- 2016年3月（連）
- -2.42%
- 2017年3月（連）
- -7.62%
- 2018年3月（連）
- 3.45%
- 2019年3月（連）
- -25.3%
- 2019年12月（連）
- -0.97%