ヤマハモーターロボティクス HD（6274）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -192 | -1,058 |
| 減価償却費 | 242 | 272 |
| のれん償却額 | － | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | -14 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 40 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -25 |
| 支払利息 | 2 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -46 | -23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2 |
| 固定資産除却損 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204 | 2,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -640 | -1,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -266 | -432 |
| その他 | 248 | 89 |
| 小計 | -863 | -403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 25 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -112 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -942 | -369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 271 | 171 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120 | -213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,565 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 13 |
| その他の支出 | -122 | -68 |
| その他の収入 | 145 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26 | -1,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,000 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -907 | -1,165 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,210 | 5,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
