ヤマハモーターロボティクス HD（6274）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,071 | -2,963 |
| 減価償却費 | 272 | 363 |
| のれん償却額 | 42 | 184 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | 50 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -81 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -29 |
| 支払利息 | 6 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | -23 | -4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | － |
| 固定資産除却損 | 2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 171 |
| 事業構造改善費用 | － | 346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,125 | 706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,330 | 1,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -432 | -910 |
| その他 | 89 | 374 |
| 小計 | -403 | -125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 29 |
| 利息の支払額 | -3 | -39 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 12 | 48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -369 | -87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -150 |
| 定期預金の払戻による収入 | 171 | 382 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -213 | -79 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -42 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,565 | -5,461 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 7 |
| その他の支出 | -68 | -53 |
| その他の収入 | 4 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,795 | -5,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 540 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,804 |
| 株式の発行による収入 | － | 10,001 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他の支出 | － | -52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,000 | 8,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,165 | 3,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,027 | 7,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
