ヤマハモーターロボティクス HD（6274）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -914 | -192 |
| 減価償却費 | 239 | 242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50 | -16 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -39 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -34 |
| 支払利息 | － | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 121 | -46 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,087 | -204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130 | -640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,152 | -266 |
| その他 | 188 | 248 |
| 小計 | -1,187 | -863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 34 |
| 利息の支払額 | － | -2 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -141 | -112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,294 | -942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -241 | -140 |
| 定期預金の払戻による収入 | 216 | 271 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -189 | -120 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -14 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 8 |
| その他の支出 | -88 | -122 |
| その他の収入 | 114 | 145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209 | 26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,654 | -907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,600 | 3,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
