ヤマハモーターロボティクス HD（6274）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -131 | -914 |
| 減価償却費 | 265 | 239 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -33 |
| 為替差損益（△は益） | 179 | 121 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156 | -2,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,071 | 130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17 | 1,152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | 50 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 24 | -39 |
| 特別退職金 | 72 | － |
| その他 | 54 | 188 |
| 小計 | -511 | -1,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 33 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25 | -141 |
| 再就職支援奨励金の受取額 | 12 | － |
| 特別退職金の支払額 | -72 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -559 | -1,294 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103 | -189 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 261 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -26 |
| 定期預金の預入による支出 | -256 | -241 |
| 定期預金の払戻による収入 | 716 | 216 |
| その他の支出 | -36 | -88 |
| その他の収入 | 8 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 561 | -209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78 | -1,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,270 | 4,600 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
