ヤマハモーターロボティクス HD（6274）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,088 | -131 |
| 減価償却費 | 369 | 265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -35 |
| 為替差損益（△は益） | -125 | 179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,162 | 156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 961 | -1,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 506 | -17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | -11 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 19 | 24 |
| 固定資産除却損 | 5 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | 3 |
| 特別退職金 | － | 72 |
| その他 | -28 | 54 |
| 小計 | -557 | -511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 36 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 18 | -25 |
| 再就職支援奨励金の受取額 | － | 12 |
| 特別退職金の支払額 | － | -72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -505 | -559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -293 | -103 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 261 |
| 貸付けによる支出 | － | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -10 |
| 定期預金の預入による支出 | -328 | -256 |
| 定期預金の払戻による収入 | 816 | 716 |
| その他の支出 | -86 | -36 |
| その他の収入 | 10 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91 | 561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361 | -78 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,130 | 6,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
