ヤマハモーターロボティクス HD（6274）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,760 | -1,088 |
| 減価償却額 | 414 | 369 |
| 貸倒引当金の増減額 | 1 | 0 |
| 受取利息及び配当金 | -37 | -30 |
| 為替差損益 | 39 | -125 |
| 売上債権の増減額 | 244 | -1,162 |
| たな卸資産の増減額 | 257 | 961 |
| 仕入債務の増減額 | 189 | 506 |
| 退職給付引当金の増減額 | 151 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 17 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -56 | 19 |
| 固定資産除却損 | － | 5 |
| 有形固定資産売却損益 | － | -2 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -3 | － |
| その他 | 97 | -28 |
| 小計 | -462 | -557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 34 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -28 | 18 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -448 | -505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -370 | -293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 貸付の回収による収入 | 8 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -39 |
| 定期性預金の預入による支出 | -525 | -328 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 710 | 816 |
| その他の支出 | -28 | -86 |
| その他の収入 | 26 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207 | 91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -91 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91 | -1 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -711 | -361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,776 | 8,130 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 234 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
