ヤマハモーターロボティクス HD（6274）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -662 | -1,760 |
| 減価償却費 | 295 | 414 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -37 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,185 | 244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 823 | 257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 275 | 189 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24 | 151 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7 | -56 |
| 固定資産除却損 | 2 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -3 |
| その他 | 177 | 97 |
| 小計 | 2,058 | -462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 42 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5 | -28 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,094 | -448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -224 | -370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付けによる支出 | -517 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -31 |
| 定期預金の預入による支出 | -504 | -525 |
| 定期預金の払戻による収入 | 598 | 710 |
| その他の支出 | -28 | -19 |
| その他の収入 | 24 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -653 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -90 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90 | -91 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,331 | -711 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,821 | 10,151 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,151 | 8,776 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
