平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -662 | -1,760 |
減価償却費 | 295 | 414 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
受取利息及び受取配当金 | -35 | -37 |
為替差損益(△は益) | 14 | 39 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,185 | 244 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 823 | 257 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 275 | 189 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -24 | 151 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 7 | -56 |
固定資産除却損 | 2 | - |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | -3 |
その他 | 177 | 97 |
小計 | 2,058 | -462 |
利息及び配当金の受取額 | 31 | 42 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 5 | -28 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,094 | -448 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -224 | -370 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2 |
貸付けによる支出 | -517 | -8 |
貸付金の回収による収入 | 7 | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -9 | -31 |
定期預金の預入による支出 | -504 | -525 |
定期預金の払戻による収入 | 598 | 710 |
その他の支出 | -28 | -19 |
その他の収入 | 24 | 26 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -653 | -207 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -90 | -91 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -90 | -91 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | 35 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,331 | -711 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,821 | 10,151 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 234 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,151 | 8,776 |