ヤマハモーターロボティクス HD（6274）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,401 | -662 |
| 減価償却費 | 354 | 295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 84 | -24 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -76 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -35 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | 14 |
| 固定資産除却損 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,649 | 1,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,417 | 823 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102 | 275 |
| その他 | 377 | 177 |
| 小計 | -599 | 2,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 31 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -93 | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -663 | 2,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -440 | -504 |
| 定期預金の払戻による収入 | 433 | 598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -184 | -224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | -9 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -517 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 7 |
| その他の支出 | -84 | -28 |
| その他の収入 | 87 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240 | -653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -92 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92 | -90 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,081 | 1,331 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,477 | 10,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,397 | 10,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
