ヤマハモーターロボティクス HD（6274）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -350 | -1,401 |
| 減価償却費 | 353 | 354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 64 | 84 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 98 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -31 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | -33 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,298 | 1,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -726 | -1,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,149 | -102 |
| その他 | -117 | 377 |
| 小計 | -3,883 | -599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 29 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,836 | -663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,284 | -440 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,589 | 433 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118 | -184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -56 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 17 |
| その他の支出 | -7 | -84 |
| その他の収入 | 5 | 87 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,185 | -240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -93 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93 | -92 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -102 | -86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,847 | -1,081 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,554 | 10,716 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,716 | 10,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
