有価証券報告書-第58期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,909 | -1,744 |
| 減価償却費 | 801 | 539 |
| 減損損失 | 106 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 203 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58 | -30 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 81 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -72 |
| 為替差損益（△は益） | -355 | 276 |
| 固定資産除却損 | 33 | － |
| 再就職支援奨励金 | -13 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,540 | 1,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,287 | -829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 741 | -336 |
| 特別退職金 | － | 72 |
| 人事制度変更による一時費用 | － | 225 |
| その他 | -232 | 33 |
| 小計 | -2,002 | -43 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 74 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 25 | -53 |
| 再就職支援奨励金の受取額 | － | 12 |
| 特別退職金の支払額 | － | -72 |
| 人事制度変更による一時費用の支払額 | － | -225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,913 | -306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -741 | -334 |
| 定期預金の払戻による収入 | 869 | 813 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -464 | -269 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 261 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -24 |
| 固定資産の除却による支出 | -4 | － |
| 貸付けによる支出 | -7 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 33 |
| その他の支出 | -98 | -151 |
| その他の収入 | 16 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -460 | 368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1 | -1 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 231 | -155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,143 | -95 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,349 | 6,254 |