有価証券報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,302 | -1,909 |
| 減価償却費 | 894 | 801 |
| 減損損失 | 1,503 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -522 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 726 | 58 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -68 | 81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -59 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | -355 |
| 固定資産除却損 | 21 | 33 |
| 再就職支援奨励金 | － | -13 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 66 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,464 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27 | -2,540 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 559 | 1,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -232 | 741 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -3 | － |
| 希望退職関連費用 | 358 | － |
| その他 | 32 | -232 |
| 小計 | -2,464 | -2,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 64 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -43 | 25 |
| 希望退職関連費用の支払額 | -358 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,774 | -1,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -981 | -741 |
| 定期預金の払戻による収入 | 968 | 869 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -642 | -464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 232 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34 | -49 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,263 | － |
| 貸付けによる支出 | -15 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 15 |
| その他の支出 | -67 | -98 |
| その他の収入 | 57 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,799 | -460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -91 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91 | -1 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | 231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -995 | -2,143 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,492 | 6,349 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 234 | － |