有価証券報告書-第59期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,744 | 478 |
| 減価償却費 | 539 | 513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 203 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30 | 65 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 58 | 93 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -75 |
| 為替差損益（△は益） | 276 | -15 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,560 | -3,274 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -829 | 555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -336 | 521 |
| 特別退職金 | 72 | － |
| 人事制度変更による一時費用 | 225 | － |
| その他 | 33 | 43 |
| 小計 | -43 | -1,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 75 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -53 | -209 |
| 再就職支援奨励金の受取額 | 12 | － |
| 特別退職金の支払額 | -72 | － |
| 人事制度変更による一時費用の支払額 | -225 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -306 | -1,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -334 | -417 |
| 定期預金の払戻による収入 | 813 | 397 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -269 | -394 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 261 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 64 |
| 貸付けによる支出 | -30 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 15 |
| その他の支出 | -151 | -187 |
| その他の収入 | 70 | 148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 368 | -417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -155 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -95 | -1,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,254 | 4,572 |