有価証券報告書-第60期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 478 | 619 |
減価償却費 | 513 | 526 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 24 | -5 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 65 | -43 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 93 | -11 |
受取利息及び受取配当金 | -75 | -74 |
支払利息 | - | 4 |
為替差損益(△は益) | -15 | -26 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -11 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -35 | -1,108 |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,274 | 1,160 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 555 | -278 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 521 | -15 |
その他 | 43 | -88 |
小計 | -1,118 | 660 |
利息及び配当金の受取額 | 75 | 75 |
利息の支払額 | - | -4 |
法人税等の支払額 | -209 | -206 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,252 | 525 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -417 | -261 |
定期預金の払戻による収入 | 397 | 361 |
有形固定資産の取得による支出 | -394 | -285 |
有形固定資産の売却による収入 | 14 | 7 |
無形固定資産の取得による支出 | -45 | -18 |
投資有価証券の売却による収入 | 64 | 1,352 |
貸付けによる支出 | -13 | -8 |
貸付金の回収による収入 | 15 | 17 |
その他の支出 | -187 | -187 |
その他の収入 | 148 | 152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -417 | 1,130 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,682 | 1,638 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,572 | 6,210 |