有価証券報告書-第53期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,855 | -1,135 |
| 減価償却費 | 777 | 744 |
| 負ののれん発生益 | － | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | -18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 124 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -142 | 190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -83 |
| 為替差損益（△は益） | 13 | 26 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2 |
| 無形固定資産除却損 | － | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,808 | -3,049 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,390 | -1,581 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 927 | -120 |
| その他 | 78 | -456 |
| 小計 | -825 | -5,364 |
| 利息及び配当金の受取額 | 120 | 84 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 266 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -439 | -5,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,429 | -2,806 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,192 | 5,621 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -492 | -364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -328 | -18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 33 | 21 |
| その他の支出 | -20 | -105 |
| その他の収入 | 310 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 230 | 3,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -94 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95 | -95 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278 | -2,085 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,832 | 13,554 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,554 | 11,477 |