有価証券報告書-第54期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,135 | -2,808 |
| 減価償却費 | 744 | 716 |
| 負ののれん発生益 | -5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 124 | 159 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 190 | -134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -72 |
| 為替差損益（△は益） | 26 | 12 |
| 有形固定資産除却損 | 2 | － |
| 無形固定資産除却損 | 0 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,049 | 1,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,581 | -527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120 | -436 |
| その他 | -456 | 242 |
| 小計 | -5,364 | -1,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 69 |
| 法人税等の支払額 | -13 | -140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,293 | -1,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,806 | -735 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,621 | 694 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -364 | -300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -64 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -613 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6 |
| 貸付けによる支出 | -11 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 24 |
| その他の支出 | -105 | -98 |
| その他の収入 | 15 | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,355 | -1,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -94 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95 | -93 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,085 | -2,657 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,554 | 11,477 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,477 | 8,821 |