有価証券報告書-第55期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,808 | -2,057 |
| 減価償却費 | 716 | 663 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 159 | -57 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -134 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -89 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -152 |
| 固定資産除却損 | － | 5 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,434 | 3,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -527 | 628 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -436 | -369 |
| その他 | 242 | 87 |
| 小計 | -1,412 | 2,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 91 |
| 法人税等の支払額 | -140 | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,482 | 2,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -735 | -997 |
| 定期預金の払戻による収入 | 694 | 1,031 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -300 | -712 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -613 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -6 | － |
| 貸付けによる支出 | -11 | -1,084 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 15 |
| その他の支出 | -98 | -79 |
| その他の収入 | 90 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,017 | -1,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -93 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93 | -91 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | 92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,657 | 432 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,477 | 8,821 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,821 | 9,253 |