有価証券報告書-第52期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -4,167 | -2,855 |
減価償却費 | 999 | 777 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 117 | -96 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -60 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 26 | 6 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -127 | -142 |
受取利息及び受取配当金 | -152 | -116 |
為替差損益(△は益) | -23 | 13 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 232 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -8 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,554 | -1,808 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 128 | 2,390 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,049 | 927 |
その他 | -220 | 78 |
小計 | 2,249 | -825 |
利息及び配当金の受取額 | 157 | 120 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -138 | 266 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,267 | -439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6,548 | -5,429 |
定期預金の払戻による収入 | 6,754 | 6,192 |
有形固定資産の取得による支出 | -520 | -492 |
無形固定資産の取得による支出 | -113 | -328 |
投資有価証券の取得による支出 | -300 | -20 |
投資有価証券の売却による収入 | 50 | - |
貸付けによる支出 | -34 | -17 |
貸付金の回収による収入 | 38 | 33 |
その他の支出 | -316 | -20 |
その他の収入 | 21 | 310 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -969 | 230 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -1,501 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -669 | -94 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,170 | -95 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -104 | 26 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -976 | -278 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,807 | 13,832 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,832 | 13,554 |