有価証券報告書-第51期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 2,225 | -4,167 |
減価償却費 | 1,035 | 999 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 117 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -67 | -60 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 57 | 26 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -80 | -127 |
受取利息及び受取配当金 | -160 | -152 |
為替差損益(△は益) | -11 | -23 |
有形固定資産除却損 | 1 | - |
無形固定資産除却損 | 20 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 60 | 232 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -8 |
売上債権の増減額(△は増加) | 737 | 6,554 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,949 | 128 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -448 | -1,049 |
その他 | -518 | -220 |
小計 | 899 | 2,249 |
利息及び配当金の受取額 | 156 | 157 |
法人税等の支払額 | -2,243 | -138 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,188 | 2,267 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -5,236 | -6,548 |
定期預金の払戻による収入 | 6,080 | 6,754 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,054 | -520 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -48 | -113 |
投資有価証券の取得による支出 | -22 | -300 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 50 |
貸付けによる支出 | -35 | -34 |
貸付金の回収による収入 | 43 | 38 |
その他の支出 | -21 | -316 |
その他の収入 | 7 | 21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -285 | -969 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -3 | -1,501 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -962 | -669 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -965 | -2,170 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88 | -104 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,526 | -976 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 17,333 | 14,807 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,807 | 13,832 |