有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,139 | -4,226 |
| 減価償却費 | 579 | 598 |
| 減損損失 | 9 | － |
| のれん償却額 | 125 | 326 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | -197 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | 8 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -179 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58 | -53 |
| 支払利息 | 15 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -38 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -15 |
| 固定資産除却損 | 4 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 13 |
| ゴルフ会員権評価損 | 24 | － |
| 事業構造改善費用 | － | 357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,499 | 535 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,141 | 3,208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -522 | -723 |
| その他 | -22 | -22 |
| 小計 | -2,782 | -130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 53 |
| 利息の支払額 | -12 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -103 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,839 | -136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -172 |
| 定期預金の払戻による収入 | 303 | 540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -527 | -270 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -39 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 57 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,565 | -5,461 |
| その他の支出 | -144 | -78 |
| その他の収入 | 35 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,118 | -5,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900 | 640 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -1,804 |
| 株式の発行による収入 | － | 10,001 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他の支出 | － | -98 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,800 | 8,739 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,183 | 3,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,027 | 7,276 |