有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,057 | -4,302 |
| 減価償却費 | 663 | 894 |
| 減損損失 | － | 1,503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -57 | -522 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 726 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -52 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -89 |
| 為替差損益（△は益） | -152 | 30 |
| 固定資産除却損 | 5 | 21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | 66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,553 | 27 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 628 | 559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -369 | -232 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -3 |
| 希望退職関連費用 | － | 358 |
| その他 | 87 | 32 |
| 小計 | 2,145 | -2,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 91 |
| 法人税等の支払額 | -11 | -43 |
| 希望退職関連費用の支払額 | － | -358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,225 | -2,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -997 | -981 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,031 | 968 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -712 | -642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,263 |
| 貸付けによる支出 | -1,084 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 17 |
| その他の支出 | -79 | -67 |
| その他の収入 | 28 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,794 | 1,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -91 | -91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91 | -91 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432 | -995 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,253 | 8,492 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 234 |