営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、資金という。)は、前連結会計年度末対比4億62百万円減少し、50億14百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は11億65百万円(前年同期は55百万円の支出)となりました。これは主として、売上債権の増加が10億61百万円、たな卸資産の増加が8億8百万円あったものの、税金等調整前四半期純利益が10億22百万円、仕入債務の増加が17億42百万円あったことによるものです。

2014/11/14 15:35