キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 13:05
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー -7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億7000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,165 | -1,479 | -254 | -313 | -61 | 5,014 | 通期 | 494 | -633 | -507 | -139 | -406 | 5,082 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 386 | 2,005 | -254 | 2,391 | -127 | 7,144 | 通期 | 830 | 2,607 | -508 | 3,437 | -227 | 7,812 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,554 | -542 | -254 | 2,012 | -188 | 9,321 | 通期 | 4,778 | -1,836 | -508 | 2,942 | -586 | 10,144 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,570 | 41 | -253 | 2,611 | -245 | 12,586 | 通期 | 890 | -886 | -507 | 4 | -414 | 9,686 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 741 | -1,141 | -289 | -400 | -820 | 9,056 | 通期 | 1,016 | -2,425 | -560 | -1,409 | -3,718 | 7,732 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,065 | -1,149 | -271 | -84 | -1,728 | 7,211 | 通期 | 3,246 | -1,801 | -544 | 1,445 | -2,815 | 8,466 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,183 | 242 | -272 | 1,425 | -384 | 9,671 | 通期 | 2,688 | -689 | -682 | 1,999 | -917 | 10,110 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 2,162 | -50 | -272 | 2,112 | -189 | 12,004 | 通期 | 2,689 | -714 | -848 | 1,975 | -572 | 11,768 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,653 | -567 | -591 | 1,086 | -119 | 12,670 | 通期 | 1,246 | -392 | -848 | 854 | -578 | 12,023 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -70 | -670 | -480 | -740 | -242 | 11,251 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -1億3937万
- 2016年3月（連） プラ転
- 34億3718万
- 2017年3月（連） -14.41%
- 29億4179万
- 2018年3月（連） -99.88%
- 356万
- 2019年3月（連） マイ転
- -14億850万
- 2020年3月（連） プラ転
- 14億4510万
- 2021年3月（連） +38.33%
- 19億9894万
- 2022年3月（連） -1.2%
- 19億7500万
- 2023年3月（連） -56.76%
- 8億5400万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 2.38%
- 2016年3月（連）
- 3.78%
- 2017年3月（連）
- 20.52%
- 2018年3月（連）
- 2.9%
- 2019年3月（連）
- 3.19%
- 2020年3月（連）
- 11.81%
- 2021年3月（連）
- 12.19%
- 2022年3月（連）
- 9.56%
- 2023年3月（連）
- 4.23%